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东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源：易天富时间：2023-08-19 09:26:20

估值日期：2023 年 08 月 18 日

公告送出日期：2023 年 08 月 19 日

金额单位：人民币元

(资料图)

基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴瑞一年定开债

基金主代码 007769

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码 007769 013333

下属各类别基金的份额净值 1.2311 1.2288

下属各类别基金的份额累计净值 1.2991 1.2488

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

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